本文摘要:27日,中粮集团发布公告称,公司白鱼发行20亿元2019年度第一期超级短期融资券,期限为270天。

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27日,中粮集团发布公告称,公司白鱼发行20亿元2019年度第一期超级短期融资券,期限为270天。公告显示,此次超强短期融资券上市将提高公司所需融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本期超强短期融资券上市金额20亿元,全部用于偿还债务总部金融机构贷款。截至2018年9月30日,中粮集团总部报表范围内银行借款366.35亿元,其中短期借款346.92亿元,长期借款19.43亿元,一年内到期的非流动债务0亿元。

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截至公告披露日,中粮集团需要偿还债务的债务融资工具馀额约为381亿元。其中中中期票据偿还债务馀额179亿元,超短期融资券偿还债务馀额45亿元,企业债务偿还债务馀额6亿元,公司债务偿还债务馀额50.92亿元,债务美元债务13亿元,债务资产反对特别计划15亿元。

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